汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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汇丰晋信基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 7.75% 358,593.08
2 160405 16农发05 1 1.46% 67,410.07
3 018018 国开2101 1 1.33% 61,371.74
4 108904 农发2102 1 0.90% 41,738.69
5 112302039 23工商银行CD039 3 0.89% 40,956.90
6 112304055 23中国银行CD055 3 0.88% 40,879.99
7 200408 20农发08 1 0.51% 23,420.26
8 230010 23附息国债10 14 0.44% 20,389.11
9 012382681 23申能集SCP003 3 0.44% 20,247.60
10 112322089 23邮储银行CD089 3 0.43% 19,980.22
11 112305076 23建设银行CD076 3 0.43% 19,977.75
12 112302073 23工商银行CD073 3 0.43% 19,890.02
13 112406035 24交通银行CD035 3 0.42% 19,641.78
14 112304054 23中国银行CD054 3 0.41% 18,949.49
15 112304025 23中国银行CD025 3 0.41% 18,855.10
16 112303060 23农业银行CD060 3 0.37% 16,979.55
17 220208 22国开08 2 0.34% 15,540.21
18 2028037 20光大银行永续债 2 0.25% 11,602.85
19 2028023 20招商银行永续债01 2 0.25% 11,523.08
20 2028017 20农业银行永续债01 2 0.25% 11,467.73
21 019678 22国债13 4 0.19% 8,773.64
22 240202 24国开02 2 0.17% 8,084.50
23 190205 19国开05 4 0.16% 7,417.11
24 102380518 23金隅MTN001 2 0.15% 7,064.17
25 2028032 20农业银行永续债02 2 0.13% 6,225.90
26 2028013 20农业银行二级01 2 0.11% 5,179.64
27 1928033 19中国银行二级03 2 0.11% 5,123.91
28 230207 23国开07 4 0.11% 5,097.99
29 230406 23农发06 2 0.11% 5,095.32
30 220202 22国开02 2 0.11% 5,041.32
31 148630 24广发D1 2 0.11% 5,003.88
32 112406070 24交通银行CD070 1 0.11% 4,985.10
33 112313217 23浙商银行CD217 1 0.11% 4,978.83
34 112420009 24广发银行CD009 1 0.11% 4,970.35
35 112305173 23建设银行CD173 1 0.11% 4,968.27
36 112309129 23浦发银行CD129 1 0.11% 4,967.61
37 210203 21国开03 3 0.09% 4,103.69
38 230203 23国开03 2 0.09% 4,092.97
39 230208 23国开08 2 0.04% 2,064.16
40 019703 23国债10 9 0.03% 1,518.98
41 200215 20国开15 1 0.02% 1,092.48
42 210205 21国开05 1 0.02% 1,079.81
43 220210 22国开10 2 0.02% 1,063.89
44 102280759 22晋能煤业MTN006 2 0.02% 1,059.16
45 102383038 23鲁钢铁MTN010 2 0.02% 1,045.80
46 220205 22国开05 1 0.02% 1,043.15
47 200212 20国开12 1 0.02% 1,041.01
48 200204 20国开04 1 0.02% 1,040.91
49 102001579 20招商蛇口MTN002B 2 0.02% 1,040.63
50 101901206 19川高速MTN003 2 0.02% 1,030.19
51 190208 19国开08 1 0.02% 1,029.80
52 101901271 19鲁高速MTN002 2 0.02% 1,027.78
53 152827 21厦轨03 2 0.02% 1,027.65
54 230315 23进出15 1 0.02% 1,023.76
55 210406 21农发06 1 0.02% 1,022.17
56 240003 24附息国债03 1 0.02% 1,002.41
57 019685 22国债20 3 0.02% 809.44
58 200205 20国开05 1 0.01% 519.13
59 152461 20厦轨01 1 0.01% 516.74
60 175943 21京投Y1 1 0.01% 515.09
61 185769 22首股02 1 0.01% 514.55
62 152000 21成交01 1 0.01% 512.63
63 185624 22陕煤Y2 1 0.01% 415.92
64 113053 隆22转债 3 0.01% 323.46
65 113024 核建转债 3 0.01% 262.91
66 113046 金田转债 3 0.01% 262.81
67 127020 中金转债 2 0.01% 262.22
68 127022 恒逸转债 3 0.01% 253.49
69 127015 希望转债 2 0.01% 241.47
70 113623 凤21转债 2 0.01% 235.46
71 128109 楚江转债 2 0.00% 222.15
72 113021 中信转债 3 0.00% 219.38
73 128144 利民转债 2 0.00% 217.02
74 110084 贵燃转债 2 0.00% 213.66
75 113047 旗滨转债 2 0.00% 211.81
76 110075 南航转债 3 0.00% 209.06
77 113632 鹤21转债 2 0.00% 208.01
78 019709 23国债16 2 0.00% 202.24
79 128136 立讯转债 2 0.00% 201.30
80 113605 大参转债 2 0.00% 192.30
81 123022 长信转债 2 0.00% 187.65
82 113616 韦尔转债 3 0.00% 179.15
83 128142 新乳转债 2 0.00% 167.60
84 127027 能化转债 2 0.00% 152.52
85 110073 国投转债 3 0.00% 151.57
86 113061 拓普转债 2 0.00% 143.10
87 118015 芯海转债 2 0.00% 137.81
88 128135 洽洽转债 2 0.00% 135.77
89 127032 苏行转债 1 0.00% 123.68
90 110081 闻泰转债 3 0.00% 123.61
91 123108 乐普转2 2 0.00% 115.65
92 113579 健友转债 2 0.00% 109.74
93 128097 奥佳转债 2 0.00% 109.59
94 127016 鲁泰转债 2 0.00% 109.21
95 132026 G三峡EB2 2 0.00% 108.27
96 019727 23国债24 2 0.00% 101.34
97 110076 华海转债 2 0.00% 99.48
98 113067 燃23转债 2 0.00% 96.80
99 113563 柳药转债 2 0.00% 95.41
100 128083 新北转债 2 0.00% 93.97
101 113049 长汽转债 2 0.00% 93.95
102 113629 泉峰转债 2 0.00% 90.64
103 113593 沪工转债 2 0.00% 90.19
104 127030 盛虹转债 2 0.00% 88.35
105 110059 浦发转债 1 0.00% 87.20
106 123145 药石转债 2 0.00% 83.60
107 110095 双良转债 2 0.00% 82.52
108 111017 蓝天转债 2 0.00% 81.95
109 123210 信服转债 2 0.00% 80.88
110 110062 烽火转债 2 0.00% 80.26
111 110063 鹰19转债 2 0.00% 80.25
112 128132 交建转债 2 0.00% 80.04
113 127084 柳工转2 2 0.00% 74.70
114 113048 晶科转债 2 0.00% 68.57
115 113519 长久转债 2 0.00% 66.53
116 118030 睿创转债 2 0.00% 61.75
117 127044 蒙娜转债 2 0.00% 60.10
118 127085 韵达转债 3 0.00% 58.72
119 127031 洋丰转债 2 0.00% 54.06
120 123114 三角转债 2 0.00% 51.02
121 110093 神马转债 2 0.00% 48.28
122 113044 大秦转债 1 0.00% 47.92
123 113052 兴业转债 1 0.00% 20.84
124 123119 康泰转2 2 0.00% 0.46

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